アクティブバリューオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月28日 至 2013年8月27日 | 自 2014年2月28日 至 2014年8月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,116 | 2,054 |
| 有価証券売買等損益 | 663,965,568 | 227,810,524 |
| 営業収益合計 | 663,969,684 | 227,812,578 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,875,079 | 1,650,719 |
| 委託者報酬 | 17,438,207 | 15,351,613 |
| その他費用 | 93,684 | 82,476 |
| 営業費用合計 | 19,406,970 | 17,084,808 |
| 全事業営業利益 | 644,562,714 | 210,727,770 |
| 当期経常利益 | 644,562,714 | 210,727,770 |
| 当年度純利益 | 644,562,714 | 210,727,770 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 85,704,803 | 2,776,725 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 803,812,472 | 964,824,940 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,063,620 | 19,865,222 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,063,620 | 19,865,222 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,503,263 | 66,803,799 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,503,263 | 66,803,799 |
| 分配金 | － | － |
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