アクティブバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月27日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年2月28日-平成27年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月27日 | 2014年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,062,730 | 27,479,801 |
| 親投資信託受益証券 | 3,147,678,592 | 3,171,394,116 |
| 未収利息 | 64 | 15 |
| 流動資産計 | 3,226,741,386 | 3,198,873,932 |
| 資産の部合計 | 3,226,741,386 | 3,198,873,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,108,978 | － |
| 未払解約金 | 1,124,532 | 1,439,061 |
| 未払受託者報酬 | 1,859,576 | 1,650,719 |
| 未払委託者報酬 | 17,294,010 | 15,351,613 |
| その他未払費用 | 92,918 | 82,476 |
| 流動負債計 | 67,480,014 | 18,523,869 |
| 負債の部合計 | 67,480,014 | 18,523,869 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,355,448,900 | 2,215,525,123 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 803,812,472 | 964,824,940 |
| （分配準備積立金） | 928,217,005 | 852,155,725 |
| 元本等合計 | 3,159,261,372 | 3,180,350,063 |
| 純資産の部合計 | 3,159,261,372 | 3,180,350,063 |
| 負債・純資産合計 | 3,226,741,386 | 3,198,873,932 |
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