アクティブバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月27日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月27日 | 2015年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,220,868 | 43,456,060 |
| 親投資信託受益証券 | 3,249,352,789 | 2,664,238,471 |
| 未収利息 | 18 | 11 |
| 流動資産計 | 3,318,573,675 | 2,707,694,542 |
| 資産の部合計 | 3,318,573,675 | 2,707,694,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,630,402 | － |
| 未払解約金 | 5,790,873 | 17,106,031 |
| 未払受託者報酬 | 1,710,509 | 1,637,407 |
| 未払委託者報酬 | 15,907,648 | 15,227,773 |
| その他未払費用 | 85,466 | 81,811 |
| 流動負債計 | 63,124,898 | 34,053,022 |
| 負債の部合計 | 63,124,898 | 34,053,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,981,520,112 | 1,631,602,727 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,273,928,665 | 1,042,038,793 |
| （分配準備積立金） | 1,031,797,467 | 814,873,416 |
| 元本等合計 | 3,255,448,777 | 2,673,641,520 |
| 純資産の部合計 | 3,255,448,777 | 2,673,641,520 |
| 負債・純資産合計 | 3,318,573,675 | 2,707,694,542 |
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