アクティブバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月28日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月1日-平成29年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2016年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 28,172,202 | － |
| コール・ローン | 26,282,167 | 20,795,101 |
| 親投資信託受益証券 | 2,161,064,771 | 2,192,807,972 |
| 流動資産計 | 2,215,519,140 | 2,213,603,073 |
| 資産の部合計 | 2,215,519,140 | 2,213,603,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,581,099 | － |
| 未払解約金 | 442,900 | 3,699,701 |
| 未払受託者報酬 | 1,419,993 | 1,239,009 |
| 未払委託者報酬 | 13,205,873 | 11,522,713 |
| 未払利息 | － | 43 |
| その他未払費用 | 70,945 | 61,881 |
| 流動負債計 | 46,720,810 | 16,523,347 |
| 負債の部合計 | 46,720,810 | 16,523,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,579,054,968 | 1,490,700,754 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 589,743,362 | 706,378,972 |
| （分配準備積立金） | 740,132,792 | 677,462,517 |
| 元本等合計 | 2,168,798,330 | 2,197,079,726 |
| 純資産の部合計 | 2,168,798,330 | 2,197,079,726 |
| 負債・純資産合計 | 2,215,519,140 | 2,213,603,073 |
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