アクティブバリューオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月28日 至 2017年8月27日 | 自 2018年2月28日 至 2018年8月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 151,121,858 | -77,076,111 |
| 営業収益合計 | 151,121,858 | -77,076,111 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,668 | 4,828 |
| 受託者報酬 | 1,288,578 | 1,213,707 |
| 委託者報酬 | 11,983,745 | 11,287,437 |
| その他費用 | 64,364 | 60,700 |
| 営業費用合計 | 13,342,355 | 12,566,672 |
| 全事業営業利益 | 137,779,503 | -89,642,783 |
| 当期経常利益 | 137,779,503 | -89,642,783 |
| 四半期純利益 | 137,779,503 | -89,642,783 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,035,517 | -2,529,497 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,222,873,879 | 1,119,588,832 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,450,743 | 24,742,236 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,450,743 | 24,742,236 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 102,212,418 | 40,913,997 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 102,212,418 | 40,913,997 |
| 分配金 | － | － |
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