有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年2月28日-平成27年2月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄(全銘柄)				(平成27年3月31日現在)
	国名	種  類	銘  柄  名	数  量(口)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	アクティブ バリュー マザーファンド	1,344,387,992	2.3845 3,205,693,167	2.3859 3,207,575,310	99.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ.投資有価証券の種類別比率	(平成27年3月31日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	99.68
合計	99.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。