有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/02/28-2024/02/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2024年3月29日現在)
	国名	種  類	銘  柄  名	数  量 (口)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	アクティブ バリュー マザーファンド	327,129,714	5.7932 1,895,127,860	6.0994 1,995,294,977	99.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2024年3月29日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	99.72
合計	99.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。