- 有報資料
- 14項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年3月2日-令和4年2月28日)
中間財務諸表
アクティブ バリュー オープン
(1)【中間貸借対照表】
アクティブ バリュー オープン
(1)【中間貸借対照表】
| 第25期 (2021年3月1日現在) | 第26期中間計算期間 (2021年9月1日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,293,939 | 13,055,704 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,424,380,069 | 1,443,389,854 | |||
| 流動資産合計 | 1,451,674,008 | 1,456,445,558 | |||
| 資産合計 | 1,451,674,008 | 1,456,445,558 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,887,167 | ― | |||
| 未払解約金 | 3,065,961 | 585,899 | |||
| 未払受託者報酬 | 772,907 | 807,411 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,187,917 | 7,508,879 | |||
| 未払利息 | 46 | 23 | |||
| その他未払費用 | 38,584 | 40,307 | |||
| 流動負債合計 | 24,952,582 | 8,942,519 | |||
| 負債合計 | 24,952,582 | 8,942,519 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 694,358,383 | 667,810,797 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 732,363,043 | 779,692,242 | |||
| (分配準備積立金) | 479,663,022 | 454,398,913 | |||
| 元本等合計 | 1,426,721,426 | 1,447,503,039 | |||
| 純資産合計 | 1,426,721,426 | 1,447,503,039 | |||
| 負債純資産合計 | 1,451,674,008 | 1,456,445,558 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
