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- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年3月1日-令和5年2月27日)
中間財務諸表
アクティブ バリュー オープン
(1)【中間貸借対照表】
アクティブ バリュー オープン
(1)【中間貸借対照表】
| 第26期 (2022年2月28日現在) | 第27期中間計算期間 (2022年8月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,528,114 | 12,603,320 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,363,972,918 | 1,348,246,829 | |||
| 流動資産合計 | 1,389,501,032 | 1,360,850,149 | |||
| 資産合計 | 1,389,501,032 | 1,360,850,149 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,717,035 | - | |||
| 未払解約金 | 5,712 | 5,854 | |||
| 未払受託者報酬 | 774,154 | 749,844 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,199,503 | 6,973,426 | |||
| 未払利息 | 44 | 22 | |||
| その他未払費用 | 38,649 | 37,427 | |||
| 流動負債合計 | 20,735,097 | 7,766,573 | |||
| 負債合計 | 20,735,097 | 7,766,573 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 635,851,796 | 605,169,914 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 732,914,139 | 747,913,662 | |||
| (分配準備積立金) | 471,937,703 | 443,319,997 | |||
| 元本等合計 | 1,368,765,935 | 1,353,083,576 | |||
| 純資産合計 | 1,368,765,935 | 1,353,083,576 | |||
| 負債純資産合計 | 1,389,501,032 | 1,360,850,149 | |||
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