インデックスポートフォリオ(ミリオン)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月8日 至 2013年11月7日 | 自 2013年11月8日 至 2014年11月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 999 | 606 |
| 有価証券売買等損益 | 172,270,802 | 82,160,986 |
| 営業収益合計 | 172,271,801 | 82,161,592 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 331,358 | 369,025 |
| 委託者報酬 | 6,005,684 | 6,688,411 |
| その他費用 | 104,755 | 106,523 |
| 営業費用合計 | 6,441,797 | 7,163,959 |
| 全事業営業利益 | 165,830,004 | 74,997,633 |
| 当期経常利益 | 165,830,004 | 74,997,633 |
| 当年度純利益 | 165,830,004 | 74,997,633 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,185,389 | 4,527,234 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -423,186,115 | -309,514,904 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,412,830 | 45,524,072 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,412,830 | 45,524,072 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,669,133 | 1,941,788 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,669,133 | 1,941,788 |
| 分配金 | 425,155 | 381,472 |
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