インデックスポートフォリオ(ミリオン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月6日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月7日 | 2014年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,793,197 | 9,323,896 |
| 親投資信託受益証券 | 426,286,774 | 451,447,760 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産計 | 431,079,974 | 460,771,658 |
| 資産の部合計 | 431,079,974 | 460,771,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 425,155 | 381,472 |
| 未払解約金 | － | 3,337,745 |
| 未払受託者報酬 | 181,867 | 186,608 |
| 未払委託者報酬 | 3,296,239 | 3,382,228 |
| その他未払費用 | 52,808 | 54,280 |
| 流動負債計 | 3,956,069 | 7,342,333 |
| 負債の部合計 | 3,956,069 | 7,342,333 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 850,310,020 | 762,944,229 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -423,186,115 | -309,514,904 |
| （分配準備積立金） | 3,521,997 | 2,763,354 |
| 元本等合計 | 427,123,905 | 453,429,325 |
| 純資産の部合計 | 427,123,905 | 453,429,325 |
| 負債・純資産合計 | 431,079,974 | 460,771,658 |
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