インデックスポートフォリオ(ミリオン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月7日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年11月8日-平成25年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月7日 | 2013年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,934,756 | 4,793,197 |
| 親投資信託受益証券 | 289,115,972 | 426,286,774 |
| 未収利息 | 5 | 3 |
| 流動資産合計 | 293,050,733 | 431,079,974 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 293,050,733 | 431,079,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 454,690 | 425,155 |
| 未払受託者報酬 | 120,881 | 181,867 |
| 未払委託者報酬 | 2,190,862 | 3,296,239 |
| その他未払費用 | 52,808 | 52,808 |
| 流動負債合計 | 2,819,241 | 3,956,069 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,819,241 | 3,956,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 909,380,764 | 850,310,020 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -619,149,272 | -423,186,115 |
| （分配準備積立金） | 4,249,702 | 3,521,997 |
| 元本等合計 | 290,231,492 | 427,123,905 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 290,231,492 | 427,123,905 |
| 負債純資産合計 | 293,050,733 | 431,079,974 |
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