インデックスポートフォリオ(ミリオン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月7日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年11月8日-平成24年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月7日 | 2012年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,938,690 | 3,934,756 |
| 親投資信託受益証券 | 288,535,343 | 289,115,972 |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産合計 | 292,474,038 | 293,050,733 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 292,474,038 | 293,050,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 465,863 | 454,690 |
| 未払受託者報酬 | 128,648 | 120,881 |
| 未払委託者報酬 | 2,331,666 | 2,190,862 |
| その他未払費用 | 52,521 | 52,808 |
| 流動負債合計 | 2,978,698 | 2,819,241 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,978,698 | 2,819,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 931,727,147 | 909,380,764 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -642,231,807 | -619,149,272 |
| （分配準備積立金） | 4,874,120 | 4,249,702 |
| 元本等合計 | 289,495,340 | 290,231,492 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 289,495,340 | 290,231,492 |
| 負債純資産合計 | 292,474,038 | 293,050,733 |
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