インデックスポートフォリオ(ミリオン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月7日 10:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年11月9日-平成23年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月8日 | 2011年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,832,032 | 3,938,690 |
| 親投資信託受益証券 | 330,340,715 | 288,535,343 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産合計 | 335,172,753 | 292,474,038 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 335,172,753 | 292,474,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 486,001 | 465,863 |
| 未払受託者報酬 | 140,073 | 128,648 |
| 未払委託者報酬 | 2,538,753 | 2,331,666 |
| その他未払費用 | 52,521 | 52,521 |
| 流動負債合計 | 3,217,348 | 2,978,698 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,217,348 | 2,978,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 972,002,346 | 931,727,147 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -640,046,941 | -642,231,807 |
| （分配準備積立金） | 5,630,751 | 4,874,120 |
| 元本等合計 | 331,955,405 | 289,495,340 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 331,955,405 | 289,495,340 |
| 負債純資産合計 | 335,172,753 | 292,474,038 |
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