インデックスポートフォリオ(ミリオン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月8日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年11月10日-平成22年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月9日 | 2010年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,887,237 | 4,832,032 |
| 親投資信託受益証券 | 345,343,515 | 330,340,715 |
| 未収利息 | 11 | 6 |
| 流動資産合計 | 352,230,763 | 335,172,753 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 352,230,763 | 335,172,753 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 505,336 | 486,001 |
| 未払受託者報酬 | 152,848 | 140,073 |
| 未払委託者報酬 | 2,771,339 | 2,538,753 |
| その他未払費用 | 53,382 | 52,521 |
| 流動負債合計 | 3,482,905 | 3,217,348 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,482,905 | 3,217,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,010,672,613 | 972,002,346 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -661,924,755 | -640,046,941 |
| （分配準備積立金） | 6,431,356 | 5,630,751 |
| 元本等合計 | 348,747,858 | 331,955,405 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 348,747,858 | 331,955,405 |
| 負債純資産合計 | 352,230,763 | 335,172,753 |
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