ボンドミックスポートフォリオ(ミリオン)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月7日 | 2009年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,656,170 | 4,792,876 |
| 国債証券 | 8,025,520 | 8,004,640 |
| 親投資信託受益証券 | 12,011,175 | 12,627,700 |
| 未収利息 | 25,375 | 25,732 |
| 流動資産合計 | 24,718,240 | 25,450,948 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 24,718,240 | 25,450,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,960 | 17,519 |
| 未払受託者報酬 | 12,129 | 10,846 |
| 未払委託者報酬 | 220,540 | 197,376 |
| その他未払費用 | 52,808 | 53,382 |
| 流動負債合計 | 303,437 | 279,123 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 303,437 | 279,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,921,788 | 35,038,991 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,506,985 | -9,867,166 |
| （分配準備積立金） | 2,495,464 | 2,465,227 |
| 元本等合計 | 24,414,803 | 25,171,825 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 24,414,803 | 25,171,825 |
| 負債純資産合計 | 24,718,240 | 25,450,948 |
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