ボンドミックスポートフォリオ(ミリオン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月8日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年11月10日-平成22年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月9日 | 2010年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,792,876 | 3,261,331 |
| 国債証券 | 8,004,640 | 9,016,740 |
| 親投資信託受益証券 | 12,627,700 | 12,824,011 |
| 未収利息 | 25,732 | 12,925 |
| 流動資産合計 | 25,450,948 | 25,115,007 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 25,450,948 | 25,115,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,519 | 17,476 |
| 未払受託者報酬 | 10,846 | 10,368 |
| 未払委託者報酬 | 197,376 | 187,807 |
| その他未払費用 | 53,382 | 52,521 |
| 流動負債合計 | 279,123 | 268,172 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 279,123 | 268,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,038,991 | 34,953,005 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,867,166 | -10,106,170 |
| （分配準備積立金） | 2,465,227 | 2,439,986 |
| 元本等合計 | 25,171,825 | 24,846,835 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 25,171,825 | 24,846,835 |
| 負債純資産合計 | 25,450,948 | 25,115,007 |
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