ボンドミックスポートフォリオ(ミリオン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月7日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年11月9日-平成23年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月8日 | 2011年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,261,331 | 2,921,655 |
| 国債証券 | 9,016,740 | 8,994,780 |
| 親投資信託受益証券 | 12,824,011 | 11,835,519 |
| 未収利息 | 12,925 | 124 |
| 前払費用 | － | 443 |
| 流動資産合計 | 25,115,007 | 23,752,521 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 25,115,007 | 23,752,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,476 | 17,431 |
| 未払受託者報酬 | 10,368 | 10,164 |
| 未払委託者報酬 | 187,807 | 184,118 |
| その他未払費用 | 52,521 | 52,521 |
| 流動負債合計 | 268,172 | 264,234 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 268,172 | 264,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,953,005 | 34,862,038 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,106,170 | -11,373,751 |
| （分配準備積立金） | 2,439,986 | 2,414,488 |
| 元本等合計 | 24,846,835 | 23,488,287 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 24,846,835 | 23,488,287 |
| 負債純資産合計 | 25,115,007 | 23,752,521 |
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