ボンドミックスポートフォリオ(ミリオン)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月7日 | 2012年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,921,655 | 1,481,312 |
| 国債証券 | 8,994,780 | 9,000,360 |
| 親投資信託受益証券 | 11,835,519 | 10,303,387 |
| 未収利息 | 124 | 554 |
| 前払費用 | 443 | － |
| 流動資産合計 | 23,752,521 | 20,785,613 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,752,521 | 20,785,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,431 | 15,186 |
| 未払受託者報酬 | 10,164 | 9,467 |
| 未払委託者報酬 | 184,118 | 171,495 |
| その他未払費用 | 52,521 | 52,808 |
| 流動負債合計 | 264,234 | 248,956 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 264,234 | 248,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,862,038 | 30,372,925 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,373,751 | -9,836,268 |
| （分配準備積立金） | 2,414,488 | 2,088,407 |
| 元本等合計 | 23,488,287 | 20,536,657 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 23,488,287 | 20,536,657 |
| 負債純資産合計 | 23,752,521 | 20,785,613 |
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