ボンドミックスポートフォリオ(ミリオン)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月7日 | 2013年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,481,312 | 2,003,138 |
| 国債証券 | 9,000,360 | 10,001,800 |
| 親投資信託受益証券 | 10,303,387 | 12,998,292 |
| 未収利息 | 554 | 1,027 |
| 前払費用 | － | 410 |
| 流動資産合計 | 20,785,613 | 25,004,667 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,785,613 | 25,004,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,186 | 14,429 |
| 未払受託者報酬 | 9,467 | 10,453 |
| 未払委託者報酬 | 171,495 | 189,374 |
| その他未払費用 | 52,808 | 52,808 |
| 流動負債合計 | 248,956 | 267,064 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 248,956 | 267,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,372,925 | 28,858,134 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,836,268 | -4,120,531 |
| （分配準備積立金） | 2,088,407 | 1,976,706 |
| 元本等合計 | 20,536,657 | 24,737,603 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,536,657 | 24,737,603 |
| 負債純資産合計 | 20,785,613 | 25,004,667 |
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