ボンドミックスポートフォリオ(ミリオン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月6日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月7日 | 2014年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,003,138 | 1,868,069 |
| 国債証券 | 10,001,800 | 10,007,500 |
| 親投資信託受益証券 | 12,998,292 | 12,332,454 |
| 未収利息 | 1,027 | 1,431 |
| 前払費用 | 410 | － |
| 流動資産計 | 25,004,667 | 24,209,454 |
| 資産の部合計 | 25,004,667 | 24,209,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,429 | 12,953 |
| 未払受託者報酬 | 10,453 | 10,364 |
| 未払委託者報酬 | 189,374 | 187,719 |
| その他未払費用 | 52,808 | 54,280 |
| 流動負債計 | 267,064 | 265,316 |
| 負債の部合計 | 267,064 | 265,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,858,134 | 25,907,626 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,120,531 | -1,963,488 |
| （分配準備積立金） | 1,976,706 | 1,768,673 |
| 元本等合計 | 24,737,603 | 23,944,138 |
| 純資産の部合計 | 24,737,603 | 23,944,138 |
| 負債・純資産合計 | 25,004,667 | 24,209,454 |
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