日本債券ベアの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
訴訟事件その他の重要事項

2015/12/16 9:00

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)(以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。2015/12/16 9:00

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第19期中間計算期間(自 平成26年3月18日至 平成26年9月17日)	第20期中間計算期間(自 平成27年3月17日至 平成27年9月16日)
営業収益
	受取利息	876,063	128,850
	有価証券売買等損益	△51,811	△24,208
	派生商品取引等損益	△294,422,740	△198,470,480
	営業収益合計	△293,598,488	△198,365,838
営業費用
	受託者報酬	1,166,362	717,359
	委託者報酬	14,287,807	8,787,602
	その他費用	54,168	54,280
	営業費用合計	15,508,337	9,559,241
営業利益		△309,106,825	△207,925,079
経常利益		△309,106,825	△207,925,079
中間純利益		△309,106,825	△207,925,079
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		△47,145,961	△15,820,233
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△144,761,873,131	△109,550,793,329
剰余金増加額又は欠損金減少額		34,420,265,727	23,096,939,880
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,420,265,727	23,096,939,880
剰余金減少額又は欠損金増加額		19,099,841,394	7,727,458,556
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,099,841,394	7,727,458,556
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△129,703,409,662	△94,373,416,851

2015/12/16 9:00

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/12/16 9:00

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。

2015/12/16 9:00

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第10期 計算期間(平成18年3月15日)	0.0000
第11期 計算期間(平成19年3月15日)	0.0000
第12期 計算期間(平成20年3月17日)	0.0000
第13期 計算期間(平成21年3月16日)	0.0000
第14期 計算期間(平成22年3月15日)	0.0000
第15期 計算期間(平成23年3月15日)	0.0000
第16期 計算期間(平成24年3月15日)	0.0000
第17期 計算期間(平成25年3月15日)	0.0000
第18期 計算期間(平成26年3月17日)	0.0000
第19期 計算期間(平成27年3月16日)	0.0000

2015/12/16 9:00

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第10期 計算期間(平成17年3月16日 ～ 平成18年3月15日)	4.17
第11期 計算期間(平成18年3月16日 ～ 平成19年3月15日)	△17.75
第12期 計算期間(平成19年3月16日 ～ 平成20年3月17日)	△26.24
第13期 計算期間(平成20年3月18日 ～ 平成21年3月16日)	3.16
第14期 計算期間(平成21年3月17日 ～ 平成22年3月15日)	△9.87
第15期 計算期間(平成22年3月16日 ～ 平成23年3月15日)	△14.20
第16期 計算期間(平成23年3月16日 ～ 平成24年3月15日)	△8.27
第17期 計算期間(平成24年3月16日 ～ 平成25年3月15日)	△17.25
第18期 計算期間(平成25年3月16日 ～ 平成26年3月17日)	△8.29
第19期 計算期間(平成26年3月18日 ～ 平成27年3月16日)	△12.14
第20期 計算期間中(平成27年3月17日 ～ 平成27年10月30日)	△7.94

(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第20期計算期間中については平成27年10月30日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2015/12/16 9:00

#8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2015/12/16 9:00

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

2015/12/16 9:00

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2015/12/16 9:00

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第34期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/12/16 9:00

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2015/12/16 9:00

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成27年10月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2015/12/16 9:00

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第10期 計算期間(平成17年3月16日 ～ 平成18年3月15日)	21,167,475,690	7,290,789,523
第11期 計算期間(平成18年3月16日 ～ 平成19年3月15日)	44,149,162,563	32,538,551,536
第12期 計算期間(平成19年3月16日 ～ 平成20年3月17日)	22,016,939,224	41,725,723,317
第13期 計算期間(平成20年3月18日 ～ 平成21年3月16日)	5,013,116,997	22,923,633,599
第14期 計算期間(平成21年3月17日 ～ 平成22年3月15日)	15,520,124,334	4,324,007,029
第15期 計算期間(平成22年3月16日 ～ 平成23年3月15日)	63,792,004,014	44,688,519,694
第16期 計算期間(平成23年3月16日 ～ 平成24年3月15日)	91,601,485,831	16,141,545,872
第17期 計算期間(平成24年3月16日 ～ 平成25年3月15日)	59,350,014,406	29,943,847,416
第18期 計算期間(平成25年3月16日 ～ 平成26年3月17日)	71,693,460,230	75,532,011,400
第19期 計算期間(平成26年3月18日 ～ 平成27年3月16日)	36,751,923,792	73,942,322,771
第20期 計算期間中(平成27年3月17日 ～ 平成27年10月30日)	8,483,152,144	26,794,095,281

(注) 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

2015/12/16 9:00

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2015/12/16 9:00

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
平成27年10月末日現在の資本金の額      11億円
会社が発行する株式の総数        2,294,100株
発行済株式総数                  1,082,500株2015/12/16 9:00