大同のMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月31日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成20年12月1日-平成21年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 131,560 | 613,757 |
| コール・ローン | 2,719,209,631 | 2,637,356,798 |
| 国債証券 | － | 8,139,815,518 |
| 地方債証券 | 1,131,779,655 | 3,314,084,184 |
| 特殊債券 | 7,202,864,141 | 9,246,308,672 |
| 社債券 | 3,102,174,578 | 772,574,790 |
| コマーシャル・ペーパー | 11,474,055,839 | － |
| 現先取引勘定 | 1,997,592,000 | 1,499,688,000 |
| 未収入金 | 799,597,000 | － |
| 未収利息 | 36,115,221 | 37,222,398 |
| 前払費用 | 10,930,429 | 4,561,673 |
| 流動資産合計 | 28,474,450,054 | 25,652,225,790 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 28,474,450,054 | 25,652,225,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,509,040 | 589,982 |
| 未払受託者報酬 | 30,888 | 12,018 |
| 未払委託者報酬 | 408,132 | 159,177 |
| その他未払費用 | 8,877 | 8,752 |
| 流動負債合計 | 1,956,937 | 769,929 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,956,937 | 769,929 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,472,490,734 | 25,651,435,768 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,383 | 20,093 |
| 元本等合計 | 28,472,493,117 | 25,651,455,861 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 28,472,493,117 | 25,651,455,861 |
| 負債純資産合計 | 28,474,450,054 | 25,652,225,790 |
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