大同のMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月26日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成21年6月1日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 613,757 | 239,524 |
| コール・ローン | 2,637,356,798 | 2,545,204,860 |
| 国債証券 | 8,139,815,518 | 11,634,755,216 |
| 地方債証券 | 3,314,084,184 | 3,495,076,158 |
| 特殊債券 | 9,246,308,672 | 4,848,163,469 |
| 社債券 | 772,574,790 | 1,221,914,371 |
| 現先取引勘定 | 1,499,688,000 | 1,699,277,500 |
| 未収利息 | 37,222,398 | 31,524,759 |
| 前払費用 | 4,561,673 | 4,092,199 |
| 流動資産合計 | 25,652,225,790 | 25,480,248,056 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 25,652,225,790 | 25,480,248,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 589,982 | 101,920 |
| 未払受託者報酬 | 12,018 | 2,653 |
| 未払委託者報酬 | 159,177 | 34,415 |
| その他未払費用 | 8,752 | 7,746 |
| 流動負債合計 | 769,929 | 146,734 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 769,929 | 146,734 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,651,435,768 | 25,480,081,188 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 20,093 | 20,134 |
| 元本等合計 | 25,651,455,861 | 25,480,101,322 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 25,651,455,861 | 25,480,101,322 |
| 負債純資産合計 | 25,652,225,790 | 25,480,248,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
