大同のMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月31日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成21年12月1日-平成22年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 239,524 | 587,393 |
| コール・ローン | 2,545,204,860 | 1,760,905,780 |
| 国債証券 | 11,634,755,216 | 10,696,543,491 |
| 地方債証券 | 3,495,076,158 | 2,119,368,041 |
| 特殊債券 | 4,848,163,469 | 5,312,017,302 |
| 社債券 | 1,221,914,371 | 1,209,584,799 |
| 現先取引勘定 | 1,699,277,500 | 3,199,442,400 |
| 未収利息 | 31,524,759 | 28,018,291 |
| 前払費用 | 4,092,199 | 2,674,223 |
| 流動資産合計 | 25,480,248,056 | 24,329,141,720 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 25,480,248,056 | 24,329,141,720 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 202,404,000 |
| 未払収益分配金 | 101,920 | 72,379 |
| 未払受託者報酬 | 2,653 | 1,719 |
| 未払委託者報酬 | 34,415 | 22,011 |
| その他未払費用 | 7,746 | 347 |
| 流動負債合計 | 146,734 | 202,500,456 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 146,734 | 202,500,456 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,480,081,188 | 24,126,617,841 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 20,134 | 23,423 |
| 元本等合計 | 25,480,101,322 | 24,126,641,264 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 25,480,101,322 | 24,126,641,264 |
| 負債純資産合計 | 25,480,248,056 | 24,329,141,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
