大同のMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月28日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成22年6月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2010年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 587,393 | 806,813 |
| コール・ローン | 1,760,905,780 | 1,772,031,781 |
| 国債証券 | 10,696,543,491 | 14,195,940,266 |
| 地方債証券 | 2,119,368,041 | 1,477,333,911 |
| 特殊債券 | 5,312,017,302 | 2,402,562,933 |
| 社債券 | 1,209,584,799 | 903,571,843 |
| 現先取引勘定 | 3,199,442,400 | 2,199,251,000 |
| 未収利息 | 28,018,291 | 19,946,458 |
| 前払費用 | 2,674,223 | 865,861 |
| 流動資産合計 | 24,329,141,720 | 22,972,310,866 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 24,329,141,720 | 22,972,310,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 202,404,000 | － |
| 未払収益分配金 | 72,379 | 45,944 |
| 未払受託者報酬 | 1,719 | 1,384 |
| 未払委託者報酬 | 22,011 | 18,252 |
| その他未払費用 | 347 | 331 |
| 流動負債合計 | 202,500,456 | 65,911 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 202,500,456 | 65,911 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,126,617,841 | 22,972,226,494 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 23,423 | 18,461 |
| 元本等合計 | 24,126,641,264 | 22,972,244,955 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 24,126,641,264 | 22,972,244,955 |
| 負債純資産合計 | 24,329,141,720 | 22,972,310,866 |
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