大同のMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月31日 | 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 194,373 | 39,919 |
| コール・ローン | 1,572,430,545 | 1,466,346,275 |
| 国債証券 | 14,798,143,049 | 15,296,775,070 |
| 地方債証券 | 536,203,943 | － |
| 特殊債券 | 500,843,019 | － |
| 現先取引勘定 | 1,899,924,000 | 2,099,937,000 |
| 未収利息 | 5,985,527 | 555,717 |
| 前払費用 | 111,780 | － |
| 流動資産合計 | 19,313,836,236 | 18,863,653,981 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,313,836,236 | 18,863,653,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 899,765,100 |
| 未払収益分配金 | 38,627 | 35,927 |
| 未払受託者報酬 | 846 | 787 |
| 未払委託者報酬 | 10,742 | 9,991 |
| その他未払費用 | 277 | 258 |
| 流動負債合計 | 50,492 | 899,812,063 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 50,492 | 899,812,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,313,782,315 | 17,963,832,540 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,429 | 9,378 |
| 元本等合計 | 19,313,785,744 | 17,963,841,918 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,313,785,744 | 17,963,841,918 |
| 負債純資産合計 | 19,313,836,236 | 18,863,653,981 |
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