大同のMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月30日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成24年12月1日-平成25年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 39,919 | 245,631 |
| コール・ローン | 1,466,346,275 | 5,338,739,364 |
| 国債証券 | 15,296,775,070 | 12,497,709,588 |
| 現先取引勘定 | 2,099,937,000 | － |
| 未収利息 | 555,717 | 113,628 |
| 前払費用 | － | 19,178 |
| 流動資産合計 | 18,863,653,981 | 17,836,827,389 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,863,653,981 | 17,836,827,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 899,765,100 | － |
| 未払収益分配金 | 35,927 | 17,836 |
| 未払受託者報酬 | 787 | 586 |
| 未払委託者報酬 | 9,991 | 7,770 |
| その他未払費用 | 258 | 256 |
| 流動負債合計 | 899,812,063 | 26,448 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 899,812,063 | 26,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,963,832,540 | 17,836,792,007 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,378 | 8,934 |
| 元本等合計 | 17,963,841,918 | 17,836,800,941 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,963,841,918 | 17,836,800,941 |
| 負債純資産合計 | 18,863,653,981 | 17,836,827,389 |
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