大同のMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月28日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成25年6月1日-平成25年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月31日 | 2013年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 245,631 | 29,448 |
| コール・ローン | 5,338,739,364 | 2,108,876,774 |
| 国債証券 | 12,497,709,588 | 10,399,099,413 |
| 地方債証券 | － | 100,413,896 |
| 特殊債券 | － | 1,201,938,738 |
| 現先取引勘定 | － | 5,099,286,000 |
| 未収利息 | 113,628 | 868,411 |
| 前払費用 | 19,178 | 196,343 |
| 流動資産合計 | 17,836,827,389 | 18,910,709,023 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,836,827,389 | 18,910,709,023 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,836 | 56,731 |
| 未払受託者報酬 | 586 | 1,242 |
| 未払委託者報酬 | 7,770 | 16,476 |
| その他未払費用 | 256 | 536 |
| 流動負債合計 | 26,448 | 74,985 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,448 | 74,985 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,836,792,007 | 18,910,617,871 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,934 | 16,167 |
| 元本等合計 | 17,836,800,941 | 18,910,634,038 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,836,800,941 | 18,910,634,038 |
| 負債純資産合計 | 17,836,827,389 | 18,910,709,023 |
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