大同のMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月29日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月30日 | 2014年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 29,448 | 513,675 |
| コール・ローン | 2,108,876,774 | 1,638,331,954 |
| 国債証券 | 10,399,099,413 | 10,799,675,903 |
| 地方債証券 | 100,413,896 | 100,092,120 |
| 特殊債券 | 1,201,938,738 | 1,501,680,932 |
| 現先取引勘定 | 5,099,286,000 | 5,997,900,000 |
| 未収利息 | 868,411 | 1,406,679 |
| 前払費用 | 196,343 | 470,364 |
| 流動資産計 | 18,910,709,023 | 20,040,071,627 |
| 資産の部合計 | 18,910,709,023 | 20,040,071,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 499,937,500 |
| 未払収益分配金 | 56,731 | 58,620 |
| 未払受託者報酬 | 1,242 | 1,070 |
| 未払委託者報酬 | 16,476 | 13,918 |
| その他未払費用 | 536 | 578 |
| 流動負債計 | 74,985 | 500,011,686 |
| 負債の部合計 | 74,985 | 500,011,686 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,910,617,871 | 19,540,059,104 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,167 | 837 |
| 元本等合計 | 18,910,634,038 | 19,540,059,941 |
| 純資産の部合計 | 18,910,634,038 | 19,540,059,941 |
| 負債・純資産合計 | 18,910,709,023 | 20,040,071,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
