大同のMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,632,872 | 5,493,807 |
| 有価証券売買等損益 | 3,534,759 | 802,508 |
| その他収益 | 23,420 | 77,474 |
| 営業収益合計 | 7,191,051 | 6,373,789 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 113,898 | 102,281 |
| 委託者報酬 | 1,518,333 | 1,365,467 |
| その他費用 | 46,960 | 51,201 |
| 営業費用合計 | 1,679,191 | 1,518,949 |
| 全事業営業利益 | 5,511,860 | 4,854,840 |
| 当期経常利益 | 5,511,860 | 4,854,840 |
| 当年度純利益 | 5,511,860 | 4,854,840 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,167 | 837 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 5,504,627 | 4,870,170 |
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