大同のMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,493,807 | 7,153,070 |
| 有価証券売買等損益 | 802,508 | -2,328,954 |
| その他収益 | 77,474 | 32,514 |
| 営業収益合計 | 6,373,789 | 4,856,630 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 102,281 | 77,748 |
| 委託者報酬 | 1,365,467 | 1,025,415 |
| その他費用 | 51,201 | 48,906 |
| 営業費用合計 | 1,518,949 | 1,152,069 |
| 全事業営業利益 | 4,854,840 | 3,704,561 |
| 当期経常利益 | 4,854,840 | 3,704,561 |
| 当年度純利益 | 4,854,840 | 3,704,561 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 837 | 13,219 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 4,870,170 | 3,692,179 |
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