大同のMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月27日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月31日 | 2014年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 513,675 | 158,641 |
| コール・ローン | 1,638,331,954 | 1,683,266,657 |
| 国債証券 | 10,799,675,903 | 3,899,952,148 |
| 地方債証券 | 100,092,120 | 200,625,285 |
| 特殊債券 | 1,501,680,932 | 4,606,594,268 |
| 現先取引勘定 | 5,997,900,000 | 6,702,278,000 |
| 未収利息 | 1,406,679 | 3,127,985 |
| 前払費用 | 470,364 | 1,915,383 |
| 流動資産計 | 20,040,071,627 | 17,097,918,367 |
| 資産の部合計 | 20,040,071,627 | 17,097,918,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 499,937,500 | 300,704,000 |
| 未払収益分配金 | 58,620 | 33,594 |
| 未払受託者報酬 | 1,070 | 1,104 |
| 未払委託者報酬 | 13,918 | 16,014 |
| その他未払費用 | 578 | 744 |
| 流動負債計 | 500,011,686 | 300,755,456 |
| 負債の部合計 | 500,011,686 | 300,755,456 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,540,059,104 | 16,797,149,692 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 837 | 13,219 |
| 元本等合計 | 19,540,059,941 | 16,797,162,911 |
| 純資産の部合計 | 19,540,059,941 | 16,797,162,911 |
| 負債・純資産合計 | 20,040,071,627 | 17,097,918,367 |
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