大同のMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月30日 | 2015年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 158,641 | 248,765 |
| コール・ローン | 1,683,266,657 | 3,457,922,829 |
| 国債証券 | 3,899,952,148 | 1,899,988,507 |
| 地方債証券 | 200,625,285 | 300,730,941 |
| 特殊債券 | 4,606,594,268 | 6,903,576,319 |
| 社債券 | － | 1,000,548,194 |
| 現先取引勘定 | 6,702,278,000 | 4,000,000,000 |
| 未収利息 | 3,127,985 | 6,484,939 |
| 前払費用 | 1,915,383 | 955,589 |
| 流動資産計 | 17,097,918,367 | 17,570,456,083 |
| 資産の部合計 | 17,097,918,367 | 17,570,456,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 300,704,000 | 800,242,000 |
| 未払収益分配金 | 33,594 | 50,310 |
| 未払受託者報酬 | 1,104 | 1,374 |
| 未払委託者報酬 | 16,014 | 17,868 |
| その他未払費用 | 744 | 741 |
| 流動負債計 | 300,755,456 | 800,312,293 |
| 負債の部合計 | 300,755,456 | 800,312,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,797,149,692 | 16,770,131,451 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,219 | 12,339 |
| 元本等合計 | 16,797,162,911 | 16,770,143,790 |
| 純資産の部合計 | 16,797,162,911 | 16,770,143,790 |
| 負債・純資産合計 | 17,097,918,367 | 17,570,456,083 |
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