- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
| 平成26年6月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 19,806,808,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,038,762 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,505,769,406 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,505,761,417 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| 平成26年6月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 19,806,808,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,038,762 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,505,769,406 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,505,761,417 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
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