- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
| 平成26年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 16,787,479,813 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,899 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,787,454,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,787,445,556 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| 平成26年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 16,787,479,813 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,899 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,787,454,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,787,445,556 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
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