有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託元本額に年0.5071%以内の率を乗じて得た額とします。各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期間にかかる信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口当たりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に応じて次の通りになります。
a.年換算収益分配率が6%未満の場合は、信託元本の額に年0.3557%以内の率を乗じた額とし、かつ該当年換算収益分配率を上回らないものとします。
b.年換算収益分配率が6%以上8%未満の場合は、信託元本の額に年0.4056%の率を乗じた額とします。
c.年換算収益分配率が8%以上の場合は、信託元本の額に対し年0.5071%の率を乗じた額とします。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。

(年率)
	委託会社	受託会社	販売会社
年換算収益分配率が 6%未満の場合	0.08%以内	0.025%以内	0.2507%以内(税込)
年換算収益分配率が 6%以上8%未満の場合	0.085%	0.025%	0.2956%(税込)
年換算収益分配率が 8%以上の場合	0.11%	0.025%	0.3721%(税込)

上記の信託報酬は、毎月最終営業日および信託終了のとき信託財産中から支弁します。