- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第44期 特定期間 (自 平成25年6月1日 至 平成25年11月30日) | 第45期 特定期間 (自 平成25年12月1日 至 平成26年5月31日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,632,872 | 5,493,807 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,534,759 | 802,508 | |
| その他収益 | 23,420 | 77,474 | |
| 営業収益合計 | 7,191,051 | 6,373,789 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 113,898 | 102,281 | |
| 委託者報酬 | 1,518,333 | 1,365,467 | |
| その他費用 | 46,960 | 51,201 | |
| 営業費用合計 | 1,679,191 | 1,518,949 | |
| 営業利益 | 5,511,860 | 4,854,840 | |
| 経常利益 | 5,511,860 | 4,854,840 | |
| 当期純利益 | 5,511,860 | 4,854,840 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,934 | 16,167 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 5,504,627 | 4,870,170 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,167 | 837 | |
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