- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第46期 特定期間 (自 平成26年6月1日 至 平成26年11月30日) | 第47期 特定期間 (自 平成26年12月1日 至 平成27年5月31日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 7,153,070 | 12,521,353 | |
| 有価証券売買等損益 | △2,328,954 | △7,842,250 | |
| その他収益 | 32,514 | 47,595 | |
| 営業収益合計 | 4,856,630 | 4,726,698 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 77,748 | 73,746 | |
| 委託者報酬 | 1,025,415 | 989,363 | |
| その他費用 | 48,906 | 45,024 | |
| 営業費用合計 | 1,152,069 | 1,108,133 | |
| 営業利益 | 3,704,561 | 3,618,565 | |
| 経常利益 | 3,704,561 | 3,618,565 | |
| 当期純利益 | 3,704,561 | 3,618,565 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 837 | 13,219 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 3,692,179 | 3,619,445 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,219 | 12,339 | |
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