大型株ファンドの（分配準備積立金）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第83期 2025年1月10日現在第84期 2026年1月13日現在1.※1期首元本額1,277,595,000円1,239,732,000円期中追加設定元本額45,950,000円75,752,000円期中一部解約元本額83,813,000円260,717,000円2.計算期間末日における受益権の総数1,239,732口1,054,767口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第83期 自2024年1月11日 至2025年1月10日	第84期 自2025年1月11日 至2026年1月13日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(45,642,003円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(321,467,905円)、投資信託約款に規定される収益調整金(158,160,080円)及び分配準備積立金(934,398,546円)より分配対象額は1,459,668,534円(1口当たり1,177.41円)であり、うち43,390,620円(1口当たり35円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47,644,332円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(688,457,177円)、投資信託約款に規定される収益調整金(200,972,143円)及び分配準備積立金(1,005,192,636円)より分配対象額は1,942,266,288円(1口当たり1,841.42円)であり、うち47,464,515円(1口当たり45円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第83期 自2024年1月11日 至2025年1月10日第84期 自2025年1月11日 至2026年1月13日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(45,642,003円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(321,467,905円)、投資信託約款に規定される収益調整金(158,160,080円)及び分配準備積立金(934,398,546円)より分配対象額は1,459,668,534円(1口当たり1,177.41円)であり、うち43,390,620円(1口当たり35円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47,644,332円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(688,457,177円)、投資信託約款に規定される収益調整金(200,972,143円)及び分配準備積立金(1,005,192,636円)より分配対象額は1,942,266,288円(1口当たり1,841.42円)であり、うち47,464,515円(1口当たり45円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2026/04/06 9:03