大型株ファンドの損益計算書

【提出】

2025年4月3日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第83期(2024/01/11-2025/01/10)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年1月11日至 2024年1月10日	自 2024年1月11日至 2025年1月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	37,158,098	48,912,217
受取利息	18	44,000
有価証券売買等損益	432,930,645	348,185,083
その他収益	578	262
営業収益合計	470,089,339	397,141,562
営業費用
支払利息	18,712	614
受託者報酬	2,656,513	3,263,740
委託者報酬	10,534,841	12,942,703
その他費用	91,419	112,358
営業費用合計	13,301,485	16,319,415
営業利益又は営業損失（△）	456,787,854	380,822,147
経常利益又は経常損失（△）	456,787,854	380,822,147
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	456,787,854	380,822,147
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	23,847,565	13,712,239
中間剰余金又は中間欠損金（△）	550,483,330	864,507,904
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,368,557	26,605,798
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,368,557	26,605,798
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,881,855	36,300,512
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,881,855	36,300,512
分配金	31,939,875	43,390,620