大型株ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2025年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,865,793 | 85,329,918 |
| 株式 | 1,776,104,510 | 2,068,680,310 |
| 未収入金 | 65,916,031 | － |
| 未収配当金 | 1,644,500 | 2,144,700 |
| 流動資産計 | 1,888,530,834 | 2,156,154,928 |
| 資産の部合計 | 1,888,530,834 | 2,156,154,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,453,165 | － |
| 未払収益分配金 | 31,939,875 | 43,390,620 |
| 未払解約金 | 891,377 | 193,600 |
| 未払受託者報酬 | 1,433,597 | 1,666,151 |
| 未払委託者報酬 | 5,685,154 | 6,607,291 |
| その他未払費用 | 49,336 | 57,362 |
| 流動負債計 | 60,452,504 | 51,915,024 |
| 負債の部合計 | 60,452,504 | 51,915,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,277,595,000 | 1,239,732,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 550,483,330 | 864,507,904 |
| （分配準備積立金） | 998,681,550 | 1,258,117,834 |
| 元本等合計 | 1,828,078,330 | 2,104,239,904 |
| 純資産の部合計 | 1,828,078,330 | 2,104,239,904 |
| 負債・純資産合計 | 1,888,530,834 | 2,156,154,928 |
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