大型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月3日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第82期(2023/01/11-2024/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2024年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,262,701 | 44,865,793 |
| 株式 | 1,373,443,850 | 1,776,104,510 |
| 未収入金 | 6,257,849 | 65,916,031 |
| 未収配当金 | 175,200 | 1,644,500 |
| 流動資産計 | 1,446,139,600 | 1,888,530,834 |
| 資産の部合計 | 1,446,139,600 | 1,888,530,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,660,922 | 20,453,165 |
| 未払収益分配金 | 23,136,570 | 31,939,875 |
| 未払解約金 | － | 891,377 |
| 未払受託者報酬 | 1,196,166 | 1,433,597 |
| 未払委託者報酬 | 4,743,573 | 5,685,154 |
| その他未払費用 | 41,155 | 49,336 |
| 流動負債計 | 30,778,386 | 60,452,504 |
| 負債の部合計 | 30,778,386 | 60,452,504 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,285,365,000 | 1,277,595,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,996,214 | 550,483,330 |
| （分配準備積立金） | 750,606,085 | 998,681,550 |
| 元本等合計 | 1,415,361,214 | 1,828,078,330 |
| 純資産の部合計 | 1,415,361,214 | 1,828,078,330 |
| 負債・純資産合計 | 1,446,139,600 | 1,888,530,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
