大型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月3日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第81期(2022/01/12-2023/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2023年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,179,204 | 66,262,701 |
| 株式 | 1,472,714,700 | 1,373,443,850 |
| 未収入金 | 37,542,150 | 6,257,849 |
| 未収配当金 | 747,000 | 175,200 |
| 流動資産計 | 1,558,183,054 | 1,446,139,600 |
| 資産の部合計 | 1,558,183,054 | 1,446,139,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,660,922 |
| 未払収益分配金 | 28,414,936 | 23,136,570 |
| 未払受託者報酬 | 1,211,295 | 1,196,166 |
| 未払委託者報酬 | 4,803,510 | 4,743,573 |
| その他未払費用 | 41,679 | 41,155 |
| 流動負債計 | 34,471,420 | 30,778,386 |
| 負債の部合計 | 34,471,420 | 30,778,386 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,291,588,000 | 1,285,365,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 232,123,634 | 129,996,214 |
| （分配準備積立金） | 773,431,482 | 750,606,085 |
| 元本等合計 | 1,523,711,634 | 1,415,361,214 |
| 純資産の部合計 | 1,523,711,634 | 1,415,361,214 |
| 負債・純資産合計 | 1,558,183,054 | 1,446,139,600 |
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