有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第80期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
- 【提出】
- 2022年4月4日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第80期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2022年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,839,548 | 47,179,204 |
| 株式 | 1,409,275,150 | 1,472,714,700 |
| 未収入金 | 11,782,545 | 37,542,150 |
| 未収配当金 | 930,300 | 747,000 |
| 流動資産計 | 1,492,827,543 | 1,558,183,054 |
| 資産の部合計 | 1,492,827,543 | 1,558,183,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,198,673 | － |
| 未払収益分配金 | 24,456,726 | 28,414,936 |
| 未払解約金 | 268,653 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,040,849 | 1,211,295 |
| 未払委託者報酬 | 4,127,607 | 4,803,510 |
| その他未払費用 | 35,812 | 41,679 |
| 流動負債計 | 38,128,320 | 34,471,420 |
| 負債の部合計 | 38,128,320 | 34,471,420 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,358,707,000 | 1,291,588,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,992,223 | 232,123,634 |
| （分配準備積立金） | 678,456,817 | 773,431,482 |
| 元本等合計 | 1,454,699,223 | 1,523,711,634 |
| 純資産の部合計 | 1,454,699,223 | 1,523,711,634 |
| 負債・純資産合計 | 1,492,827,543 | 1,558,183,054 |
