有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第79期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)

【提出】
2021年4月5日 9:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第79期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2020年1月10日2021年1月12日
資産の部
流動資産
コール・ローン70,104,53270,839,548
株式1,362,226,2001,409,275,150
未収入金22,659,28411,782,545
未収配当金1,404,700930,300
流動資産計1,456,394,7161,492,827,543
資産の部合計1,456,394,7161,492,827,543
負債の部
流動負債
未払金11,464,0668,198,673
未払収益分配金27,060,03024,456,726
未払解約金2,832268,653
未払受託者報酬1,090,8961,040,849
未払委託者報酬4,326,1004,127,607
その他未払費用37,82335,812
流動負債計43,981,74738,128,320
負債の部合計43,981,74738,128,320
純資産の部
元本等
元本1,503,335,0001,358,707,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-90,922,03195,992,223
(分配準備積立金)572,005,699678,456,817
元本等合計1,412,412,9691,454,699,223
純資産の部合計1,412,412,9691,454,699,223
負債・純資産合計1,456,394,7161,492,827,543