有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第79期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
- 【提出】
- 2021年4月5日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第79期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2021年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,104,532 | 70,839,548 |
| 株式 | 1,362,226,200 | 1,409,275,150 |
| 未収入金 | 22,659,284 | 11,782,545 |
| 未収配当金 | 1,404,700 | 930,300 |
| 流動資産計 | 1,456,394,716 | 1,492,827,543 |
| 資産の部合計 | 1,456,394,716 | 1,492,827,543 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 11,464,066 | 8,198,673 |
| 未払収益分配金 | 27,060,030 | 24,456,726 |
| 未払解約金 | 2,832 | 268,653 |
| 未払受託者報酬 | 1,090,896 | 1,040,849 |
| 未払委託者報酬 | 4,326,100 | 4,127,607 |
| その他未払費用 | 37,823 | 35,812 |
| 流動負債計 | 43,981,747 | 38,128,320 |
| 負債の部合計 | 43,981,747 | 38,128,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,503,335,000 | 1,358,707,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,922,031 | 95,992,223 |
| （分配準備積立金） | 572,005,699 | 678,456,817 |
| 元本等合計 | 1,412,412,969 | 1,454,699,223 |
| 純資産の部合計 | 1,412,412,969 | 1,454,699,223 |
| 負債・純資産合計 | 1,456,394,716 | 1,492,827,543 |
