有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第78期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
- 【提出】
- 2020年4月3日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第78期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2020年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,768,532 | 70,104,532 |
| 株式 | 1,293,040,300 | 1,362,226,200 |
| 未収入金 | 37,738,080 | 22,659,284 |
| 未収配当金 | 1,226,100 | 1,404,700 |
| 流動資産計 | 1,401,773,012 | 1,456,394,716 |
| 資産の部合計 | 1,401,773,012 | 1,456,394,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 36,678,345 | 11,464,066 |
| 未払収益分配金 | 18,277,094 | 27,060,030 |
| 未払解約金 | 1,485,000 | 2,832 |
| 未払受託者報酬 | 1,164,786 | 1,090,896 |
| 未払委託者報酬 | 4,619,127 | 4,326,100 |
| その他未払費用 | 41,246 | 37,823 |
| 流動負債計 | 62,265,598 | 43,981,747 |
| 負債の部合計 | 62,265,598 | 43,981,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,661,554,000 | 1,503,335,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -322,046,586 | -90,922,031 |
| （分配準備積立金） | 634,001,490 | 572,005,699 |
| 元本等合計 | 1,339,507,414 | 1,412,412,969 |
| 純資産の部合計 | 1,339,507,414 | 1,412,412,969 |
| 負債・純資産合計 | 1,401,773,012 | 1,456,394,716 |
