有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第74期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)

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【提出】: 2016/04/05 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	14,000	1,035.00	14,490,000
東急建設	14,000	810.00	11,340,000
東洋建設	20,000	493.00	9,860,000
住友林業	10,500	1,499.00	15,739,500
大和ハウス	7,200	3,154.00	22,708,800
積水ハウス	5,000	1,819.00	9,095,000
森永製菓	22,000	601.00	13,222,000
雪印メグミルク	3,500	2,789.00	9,761,500
新日鉄住金SOL	5,600	2,517.00	14,095,200
綜合警備保障	1,800	5,190.00	9,342,000
マツモトキヨシHLDGS	1,800	5,580.00	10,044,000
ユニゾホールディングス	2,100	4,210.00	8,841,000
セブン&アイ・HLDGS	1,800	4,980.00	8,964,000
旭化成	12,000	763.90	9,166,800
インターネットイニシアティブ	11,500	2,290.00	26,335,000
東ソー	20,000	557.00	11,140,000
デンカ	17,000	492.00	8,364,000
東京応化工業	4,800	3,315.00	15,912,000
宇部興産	63,000	231.00	14,553,000
花王	3,700	5,643.00	20,879,100
塩野義製薬	3,500	5,176.00	18,116,000
小野薬品	700	19,875.00	13,912,500
テルモ	2,700	3,580.00	9,666,000
オリエンタルランド	7,000	7,137.00	49,959,000
富士フイルムHLDGS	2,500	4,554.00	11,385,000
ポーラ・オルビスHD	1,500	7,360.00	11,040,000
東洋ゴム	4,200	2,109.00	8,857,800
ブリヂストン	1,300	3,885.00	5,050,500
オカモト	7,000	944.00	6,608,000
TOTO	3,000	3,670.00	11,010,000
JFEホールディングス	7,000	1,694.50	11,861,500
栗本鉄工所	40,000	205.00	8,200,000
日本軽金属HD	65,000	194.00	12,610,000
古河機金	78,000	216.00	16,848,000
オークマ	14,000	887.00	12,418,000
牧野フライス	26,000	804.00	20,904,000
ディスコ	1,500	10,430.00	15,645,000
CKD	7,000	1,058.00	7,406,000
日本電産	1,100	7,755.00	8,530,500
オムロン	4,000	3,590.00	14,360,000
日立国際電気	8,000	1,521.00	12,168,000
ソニー	5,500	2,675.00	14,712,500
T D K	1,400	6,710.00	9,394,000
アルプス電気	5,200	2,806.00	14,591,200
クラリオン	77,000	405.00	31,185,000
キーエンス	300	56,470.00	16,941,000
シスメックス	4,900	7,170.00	35,133,000
デンソー	600	5,069.00	3,041,400
日本電子	18,000	686.00	12,348,000
ファナック	200	18,800.00	3,760,000
浜松ホトニクス	700	2,946.00	2,062,200
村田製作所	1,700	14,755.00	25,083,500
日東電工	1,000	7,239.00	7,239,000
日産自動車	23,200	1,121.00	26,007,200
トヨタ自動車	4,900	6,755.00	33,099,500
アイシン精機	2,800	4,660.00	13,048,000
マツダ	9,000	2,113.00	19,017,000
本田技研	6,400	3,503.00	22,419,200
富士重工業	4,300	4,359.00	18,743,700
ヤマハ発動機	2,400	2,418.00	5,803,200
ドンキホーテホールディング	1,400	3,915.00	5,481,000
島津製作所	6,000	1,778.00	10,668,000
オリンパス	2,000	4,380.00	8,760,000
信越ポリマー	15,000	604.00	9,060,000
伊藤忠	25,000	1,297.00	32,425,000
三井物産	15,000	1,330.00	19,950,000
伊藤忠エネクス	10,000	838.00	8,380,000
三菱UFJフィナンシャルG	57,500	677.00	38,927,500
三井住友フィナンシャルG	5,600	4,156.00	23,273,600
みずほフィナンシャルG	174,000	221.80	38,593,200
東京センチュリーリース	2,500	3,960.00	9,900,000
オリックス	6,000	1,569.00	9,414,000
野村ホールディングス	9,000	611.80	5,506,200
岩井コスモホールディング	7,000	1,255.00	8,785,000
MS&AD	5,500	3,094.00	17,017,000
第一生命	11,000	1,774.00	19,514,000
レオパレス21	15,000	624.00	9,360,000
西日本旅客鉄道	2,700	7,685.00	20,749,500
東海旅客鉄道	700	19,765.00	13,835,500
西日本鉄道	47,000	696.00	32,712,000
阪急阪神HLDGS	17,000	731.00	12,427,000
セイノーホールディングス	8,000	1,116.00	8,928,000
日本郵船	22,000	262.00	5,764,000
日本航空	1,500	4,040.00	6,060,000
日本電信電話	10,900	4,689.00	51,110,100
KDDI	12,900	2,948.50	38,035,650
NTTドコモ	9,500	2,411.50	22,909,250
スクウェア・エニックス・HD	3,200	2,759.00	8,828,800
SCSK	3,400	4,525.00	15,385,000
イノテック	19,500	513.00	10,003,500
アークス	3,000	2,397.00	7,191,000
バローホールディングス	2,000	2,560.00	5,120,000
合計			1,398,111,100

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

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開示資料

決算