有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第83期(2024/01/11-2025/01/10)
(4)【附属明細表】
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
| 第1 有価証券明細表 |
| 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 大 林 組 | 14,500 | 2,020.00 | 29,290,000 | |
| アサヒグループホールディン | 26,000 | 1,606.00 | 41,756,000 | |
| コカ・コーラボトラーズJHD | 9,900 | 2,507.50 | 24,824,250 | |
| ダイワボウHD | 12,500 | 2,950.00 | 36,875,000 | |
| 東急不動産HD | 51,400 | 944.90 | 48,567,860 | |
| 東 レ | 103,700 | 1,021.50 | 105,929,550 | |
| GMOペイメントゲートウェイ | 4,200 | 7,771.00 | 32,638,200 | |
| インターネットイニシアティブ | 15,800 | 2,825.00 | 44,635,000 | |
| 東亞合成 | 9,300 | 1,465.50 | 13,629,150 | |
| 信越化学 | 2,400 | 5,195.00 | 12,468,000 | |
| 第一三共 | 5,700 | 4,130.00 | 23,541,000 | |
| LINEヤフー | 68,000 | 425.30 | 28,920,400 | |
| ニチアス | 4,800 | 5,542.00 | 26,601,600 | |
| 東京製鐵 | 14,100 | 1,500.00 | 21,150,000 | |
| 古河電工 | 7,400 | 7,259.00 | 53,716,600 | |
| 住友電工 | 13,200 | 2,741.50 | 36,187,800 | |
| リクルートホールディングス | 1,300 | 10,955.00 | 14,241,500 | |
| ツ ガ ミ | 9,300 | 1,496.00 | 13,912,800 | |
| 小松製作所 | 8,700 | 4,195.00 | 36,496,500 | |
| ダイフク | 9,300 | 3,190.00 | 29,667,000 | |
| セガサミーホールディングス | 18,300 | 2,877.50 | 52,658,250 | |
| 日 立 | 17,300 | 3,810.00 | 65,913,000 | |
| ニデック | 18,100 | 2,915.00 | 52,761,500 | |
| ダイヘン | 2,300 | 7,780.00 | 17,894,000 | |
| 富 士 通 | 33,500 | 2,805.50 | 93,984,250 | |
| ソニーグループ | 28,400 | 3,235.00 | 91,874,000 | |
| T D K | 16,800 | 1,895.00 | 31,836,000 | |
| アドバンテスト | 6,500 | 10,380.00 | 67,470,000 | |
| キーエンス | 1,100 | 63,450.00 | 69,795,000 | |
| シスメックス | 12,300 | 2,912.00 | 35,817,600 | |
| トヨタ自動車 | 14,600 | 2,932.00 | 42,807,200 | |
| 新明和工業 | 9,400 | 1,321.00 | 12,417,400 | |
| アイシン | 35,000 | 1,698.50 | 59,447,500 | |
| パンパシフィックHD | 8,200 | 4,226.00 | 34,653,200 | |
| キヤノン | 6,800 | 4,970.00 | 33,796,000 | |
| フルヤ金属 | 7,000 | 3,395.00 | 23,765,000 | |
| 東京エレクトロン | 800 | 27,025.00 | 21,620,000 | |
| 三菱商事 | 15,900 | 2,478.50 | 39,408,150 | |
| 三菱UFJフィナンシャルG | 52,000 | 1,903.50 | 98,982,000 | |
| 三井住友フィナンシャルG | 14,900 | 3,754.00 | 55,934,600 | |
| ふくおかフィナンシャルG | 10,100 | 3,980.00 | 40,198,000 | |
| 山陰合同銀行 | 17,500 | 1,241.00 | 21,717,500 | |
| MS&AD | 10,600 | 3,204.00 | 33,962,400 | |
| 東京海上HD | 13,800 | 5,163.00 | 71,249,400 | |
| センコーグループHLDGS | 12,500 | 1,458.00 | 18,225,000 | |
| セイノーホールディングス | 19,300 | 2,310.00 | 44,583,000 | |
| 九州旅客鉄道 | 3,600 | 3,750.00 | 13,500,000 | |
| 三菱倉庫 | 17,500 | 1,114.50 | 19,503,750 | |
| KDDI | 7,000 | 4,744.00 | 33,208,000 | |
| 東京瓦斯 | 10,900 | 4,260.00 | 46,434,000 | |
| SCSK | 14,900 | 3,236.00 | 48,216,400 | |
| 合計 | 2,068,680,310 | |||
(2) 株式以外の有価証券
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |
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