- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第74期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年1月13日現在 | 当中間計算期間末 平成27年7月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 57,096,838 | 79,478,604 | |||
| 株式 | 1,555,880,950 | 1,650,105,850 | |||
| 未収入金 | 7,641,458 | 29,705,736 | |||
| 未収配当金 | 628,000 | 756,400 | |||
| 流動資産合計 | 1,621,247,246 | 1,760,046,590 | |||
| 資産合計 | 1,621,247,246 | 1,760,046,590 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 9,115,886 | 15,941,293 | |||
| 未払収益分配金 | 19,857,906 | - | |||
| 未払解約金 | - | 1,186,029 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,263,826 | 1,321,723 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,011,898 | 5,241,464 | |||
| その他未払費用 | 43,499 | 45,482 | |||
| 流動負債合計 | 35,293,015 | 23,735,991 | |||
| 負債合計 | 35,293,015 | 23,735,991 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,206,434,000 | ※1 2,050,125,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 620,479,769 | ※2 △ 313,814,401 | |||
| (分配準備積立金) | 427,465,425 | 395,502,900 | |||
| 元本等合計 | 1,585,954,231 | 1,736,310,599 | |||
| 純資産合計 | 1,585,954,231 | 1,736,310,599 | |||
| 負債純資産合計 | 1,621,247,246 | 1,760,046,590 | |||
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